C'est bizarre, la dernière V2 est disponible depuis le 29 Mai 2008 (13h21) et elle n'a pas été modifiée depuis.

Je vais refaire l'installation à partir de la branche 4.2 du SVN et la V2 du module comptable et je vous tiens au courant.

Cordialement,

Christophe Chauvet.

N'y a-t-il aucune méthode possible pour migrer les données ?

Bonsoir...
J'ai tenté d'installer le module ln10_fr... erreur genre "string too long".
Bref, je réinstalle l'ancien.
L'install du module TVA Réel se passe bien.

Et à l'install du PCG, j'obtiens le charmant

Traceback (most recent call last):
File "netsvc.pyo", line 200, in _dispatch
File "service\web_services.pyo", line 422, in execute
File "service\web_services.pyo", line 402, in _execute
File "wizard\__init__.pyo", line 160, in execute
File "wizard\__init__.pyo", line 75, in execute_cr
File "C:\Program Files\TinyERP Server\addons\base\module\wizard\wizard_module_upgrade.py", line 80, in _upgrade_module
File "pooler.pyo", line 64, in restart_pool
File "pooler.pyo", line 53, in get_db_and_pool
File "addons\__init__.pyo", line 274, in load_modules
File "addons\__init__.pyo", line 221, in load_module_graph
File "tools\convert.pyo", line 665, in convert_xml_import
File "tools\convert.pyo", line 596, in parse
File "tools\convert.pyo", line 542, in _tag_record
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute '_columns'

Voilà voilà... ça me rappelle le bon vieux temps ! Autocad 2.18 sous DOS, s'il en est à qui ça parle !!!

A partir de quel version de Tiny avez vous installez ce plan comptable ?
ainsi que 'OS

Cordialement,

Christophe Chauvet

Je suis sur la version 4.2.2, installée à partir du "all in one" sur Vista (nul n'est parfait).

Merci de votre réponse !

Désolé, je n'ai jamais vu cette erreur avant.
Vous devriez repartir d'une installation fraîche sans inclure les données démos.

Bonjour,
j'ai installé votre plan comptable ainsi que le module tva au réel.
Etant profession libérale, je suis tenu de faire ma compta en recette/dépense. Y a t'il un moyen de configurer le module pour le faire fonctionner en ce sens ? (en gros, c'est surtout génant pour la TVA qui est comptabilisée à la validation de la facture au lieu du paiement de celle-ci). J'ai vu qu'il y a possibilité de calculer la TVA sur les paiements pour la déclaration de TVA (très pratique faute de mieux), mais le problème reste entier...

Si vous avez configuré les comptes clients (un compte par client), qd vous validez une facture d'un montant de 100€ HT, est inscrit dans le compte client correspondant la somme de 120€ (créant ainsi une créance). Ensuite, qd le paiement est fait, le compte client est diminué de 120€, le compte de vente augmenté de 100€, et le compte de TVA collectée augmenté de 20€.

La TVA est bien comptabilisée (cad entrée ds le plan comptable) au moment du paiement.

Après le rapport de TVA et la TVA (pour le rapport) sont gérées par un mécanisme différent. Vous choisissez pour le rapport de considérer la tva calculée sur les paiements ou les factures.

Sinon, pour la compta recettes/dépenses, c'est une simplification possible, vous n'y êtes pas obligé, vous pouvez tenir une compta en partie double, open erp le fait pour vous.
Toutefois, en considérant les journaux d'achats et de ventes, vous avez la compta recettes/dépenses !

Désolé, mais ca ne marche pas...
J'ai créé pour le test un compte client (41110001) pour un client test

En créant la facture Pro-Forma (au 10/01/08 par ex.), le journal de vente contient déjà:
-119.60 sur le compte client 41110001
19.6 sur le compte de TVA 44571.
100 sur le compte 707.
pas de changement comptable en validant la facture...(à part le n° de facture qui apparait)

si je saisis un extrait bancaire (dans journal de banque):
+119.6 au 10/07/08
j'ai juste la contrepartie compte client dans le journal de banque,
soit, pour le journal de banque de juillet:
10/07/08 compte 512. 119.60(débit)
10/07/08 compte 41110001 119.60 (crédit)
je réconcile les écritures (mais ca ne fait aucun changement comptable, ca permet juste d'indiquer que ma facture est payée)
mais rien ne change dans le journal de vente, et ma TVA est toujours au 10/01/08

Etes-vous vraiment sur que votre TVA est comptabilisée à la date du paiement chez vous? (si vous êtes en société, c'est pas bon...)

Dans ce cas, quel est le(s) module(s) de compta / plan comptable que vous utilisez (ou la config ?)
Le plus simple est peut-être de répondre dans le post initial (histoire de ne pas être a cheval sur 2 posts) : http://www.openerp.com/forum/topic6887.html
Merci d'avance...

Bonjour,

L'administration préfère toujours la présentation double entrée, même si certaines professions libérales peuvent se satisfaire d'une compta recette/dépense.
Bonne journée

Bonjour,


je propose de définit les comptes 5112 et 514 comme réconciliables.
Qu'en pensez-vous ?
A+

Là n'est pas la question. recette/dépense et double entrée ne sont pas forcément antinomiques. Avant de me faire troller par plein de gens, je précise que j'entends par mode recette/dépense comme étant le fait de comptabiliser les factures au moment ou elles sont payés (et non au moment où elles sont émises). Je la différencie de la "simple entrée", qui suffit tout juste pour sa petite compta perso, ce qui n'est pas le sujet ici.. (c'est pas vraiment de la compta..)
Bref, Rien n'empêche de faire de la double entrée (une double entrée simplifiée est même le minimum obligatoire pour les professions libérales, c'est-à-dire le détail des recettes/dépenses par compte de trésorerie ET par nature d'opération, achats, ventes, personnels, etc..).
Bref, sans vouloir lancer un débat de définition qui n'a pas forcément sa place ici (quoique...), ma question se résume à celle-ci:

Est-il possible avec openERP de comptabiliser automatiquement la TVA à la date du paiement (et non à la date de l'émission de la facture) ?

Bonjour

C'est souvent pour des question de terminologie qu'on ne trouve pas la solution. C'en est ici la bonne illustration.

Quand vous imprimez le rapport des taxes (déclaration de tva) vous choisissez selon votre mode de tva :
TVA sur factures : "invoices"
TVA sur encaissements/décaissements : "payments"
Vous êtes dans le cas "payments"
A+

Bonjour,
En relisant l'historique, jeme rends compte que vous connaissiez la solution pour la déclaration.

En quoi consiste alors le problème ? Même si vous payez à l'encaissement, votre comptabilité doit tenir compte des montants facturés, non ?
A+